神圣计划

长信可转债债券C(519976)数据来源:wind资讯

  • leixing

    --

  • rizhangfu

    --

  • jinnianyilai

    --

  • jingzhiriqi

    --

danweijingzhi

--

基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信可转债债券C( 基金代码:519976 )

基金名称:长信可转债债券型证券投资基金(简称:长信可转债债券C)
基金代码:519976
合同生效日:2012年3月30日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

神圣计划benjijinzhongdiantouziyukezhuanhuanzhaiquan(hankefenlijiaoyikezhuanzhai),zhuyaoyunyongkezhuanzhaipinzhongjianjuzhaiquanhegupiaodetexing,tongguojijizhudongdekezhuanzhaitouziguanli,lizhengzaisuodingtouzizuhexiafangfengxiandejichushangshixianjijinzichandezhangqiwendingzengzhi。

投资范围:

神圣计划benjijintouziyujuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshidegupiao(hanzhongxiaoban、chuangyebanjiqitajingzhongguozhengjianhuihezhunshangshidegupiao)、zhaiquan、huobishichanggongju、quanzheng、zichanzhichizhengquanyijifalv、faguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhongguozhengjianhuidexiangguanguiding)。 benjijinzhuyaotouziyugudingshouyileijinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshideguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhai、gongsizhai、qiyezhai、kezhuanhuanzhaiquan(hankefenlijiaoyikezhuanzhai)、zhaiquanhuigou、cijizhai、duanqirongziquan、zichanzhichizhengquan、zhongqipiaoju、yinxingcunkuandenggudingshouyileijinronggongju。benjijinkecanyuyijishichangxingushengouhuozengfaxingu,yekezaierjishichangshangtouzigupiao、 quanzhengdengquanyileizhengquan,bingkechiyouyoukezhuanzhaizhuanguhuodedegupiao、yinsuochigupiaopaifayijiyintouzikefenlizhaiquanerchanshengdequanzheng。

ruchuxianfalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouzideqitapinzhong,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei。

神圣计划benjijindetouzizuhebiliwei:touziyugudingshouyileizichandebilibudiyujijinzichande80%,qizhongduikezhuanzhai (hankefenlijiaoyikezhuanzhai)detouzibilibudiyujijingudingshouyileizichande80%;duiquanyileizichandetouzibilibugaoyujijinzichande20%。xianjinhuozhedaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquanbudiyujijinzichanjingzhide5%。rufalvfaguihuozhongguozhengjianhuibiangengtouzipinzhongdetouzibilixianzhi,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyidiaozhengshangshutouzipinzhongdetouzibili。

业绩比较基准:中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征:

神圣计划benjijinweizhaiquanxingjijin,shuyujiaodifengxiandezhengquantouzijijinpinzhong,qiyuqishouyiheyuqifengxiangaoyuhuobishichangjijin,diyuhunhexingjijinhegupiaoxingjijin。benjijinzhuyaotouziyukezhuanhuanzhaiquan,zaizhaiquanxingjijinzhongshuyufengxianshuipingxiangduijiaogaodetouzichanpin。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2012】6号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

pinganyinxinggufenyouxiangongsi

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 756,981,270.7 15.13  
  其中:股票 756,981,270.7 15.13  
  固定收益投资 3,612,207,509.54 72.20  
  其中:债券 3,612,207,509.54 72.20  
  银行存款和结算备付金合计 615,996,013.26 12.31  
  其他资产 17,597,310.96 0.35  
  合计 5,002,782,104.46 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 397,763,517.77 10.35  
  G 交通运输、仓储和邮政业 16,723,414.11 0.43  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,494,158.2 1.52  
  J 金融业 245,949,390.14 6.40  
  K 房地产业 38,050,790.48 0.99  
  合计 756,981,270.7 19.69  
  股票投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300054 鼎龙股份 7,308,878 1.88  
  601818 光大银行 16,232,501 1.86  
  600887 伊利股份 2,087,893 1.68  
  601601 中国太保 1,289,390 1.27  
  601166 兴业银行 2,225,400 1.15  
  000002 万科A 1,182,436 0.99  
  300059 东方财富 2,189,500 0.90  
  002311 海大集团 689,921 0.65  
  600079 人福医药 1,776,600 0.62  
  002271 东方雨虹 899,960 0.62  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  132015 18中油EB 3,159,560 8.15  
  110059 浦发转债 2,776,880 7.89  
  113011 光大转债 2,010,290 6.52  
  132018 G三峡EB1 1,825,130 5.28  
  132021 19中电EB 1,606,530 5.05  
费率结构

shengoufeilv:0

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
Y≥7天                0                

管理费率(年):0.7%

tuoguanfeilv(nian):0.2%  

神圣计划xiaoshoufuwufei(nian):0.35%

jijinshengoufeiyongjisuangongshi

qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

神圣计划houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

jijinshuhuifeiyongjisuangongshi

jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2015-07-27 2015-07-29 3.800  
  2 2015-01-23 2015-01-27 3.740  
  3 2013-09-23 2013-09-25 1.530  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期