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长信利保债券A(519947)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信利保债券A( 基金代码:519947 )

基金名称:长信利保债券型证券投资基金(简称:长信利保债券)
基金代码:519947
合同生效日:2015年11月16日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围:

benjijindetouzifanweiweijuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshidegupiao(baokuozhongxiaoban、chuangyebanjiqitajingzhongguozhengjianhuihezhunshangshidegupiao)、zhaiquan、huobishichanggongju、quanzheng、zichanzhichizhengquanyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhongguozhengjianhuidexiangguanguiding)。

benjijinzhuyaotouziyujuyoulianghaoliudongxingdegudingshouyileijinronggongju,baokuoguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhai、difangzhengfuzhai、qiyezhai、gongsizhai、duanqirongziquan、chaojiduanqirongziquan、zhongqipiaoju、zichanzhichizhengquan、cijizhaiquan、kezhuanzhaijifenlijiaoyikezhuanzhai、zhongxiaoqiyesimuzhai、zhaiquanhuigou、yinxingcunkuan(baokuoxieyicunkuan、dingqicunkuanjiqitayinxingcunkuan)、huobishichanggongjuyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhongguozhengjianhuixiangguanguiding)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投资于权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2015]2211号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  资产分布
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  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 40,177,866 75.31  
  其中:债券 40,177,866 75.31  
  买入返售金融资产 8,400,000 15.74  
  银行存款和结算备付金合计 3,939,555.04 7.38  
  其他资产 834,330.76 1.56  
  合计 53,351,751.8 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
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  • 2016年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300373 扬杰科技 58,000 238.00  
  002876 三 利 谱 28,080 205.00  
  债券投资组合
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  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018006 国开1702 102,420 20.71  
  018007 国开1801 86,900 17.26  
  019611 19国债01 48,000 9.47  
  143863 18腾越01 36,000 7.20  
  136090 15绿地02 30,000 5.95  
费率结构

shengoufeilv

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<200万元0.5%
200万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天   1.5%
7天≤Y<1年      0.3%                
Y≥1年                0                

神圣计划guanlifeilv(nian):0.5%

tuoguanfeilv(nian):0.1%

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神圣计划qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

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历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

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    基金公告

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