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长信利率债债券A(519943)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信利率债债券A( 基金代码:519943 )

基金名称:长信利率债债券型证券投资基金(长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金)
基金代码:519943
合同生效日:2019年5月14日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金以利率债券为主要投资对象,合理控制风险,在追求本金安全的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围:

benjijindetouzifanweiweijuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhai、difangzhengfuzhai、qiyezhai、gongsizhai、zhongqipiaoju、duanqirongziquan、chaojiduanqirongziquan、zichanzhichizhengquan、cijizhaiquan、kefenlijiaoyikezhuanzhaidechunzhaibufen、zhaiquanhuigou、yinxingcunkuan(baokuoxieyicunkuan、dingqicunkuanjiqitayinxingcunkuan)、tongyecundan、huobishichanggongju、guozhaiqihuojifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju,danxufuhezhongguozhengjianhuixiangguanguiding。

benjijinbucanyuquanzheng、gupiaodengzichantouzi,kezhuanzhaijintouzierjishichangkefenlijiaoyikezhuanzhaidechunzhaibufen。rufalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouziqitapinzhong,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei,qitouzibilizunxunjieshiyouxiaofalvfaguihuoxiangguanguiding。

jijindetouzizuhebiliwei:benjijintouziyuzhaiquandebilibudiyujijinzichande 80%,touziyulilvzhaiquandebilibudiyufeixianjinjijinzichande80%,meigejiaoyiririzhongzaikouchuguozhaiqihuoheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,xianjinhuodaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquanbudiyujijinzichanjingzhide5%,qizhongxianjinbubaokuojiesuanbeifujin、cunchubaozhengjin、yingshoushengoukuan。

benjijinsuojiedingdelilvzhaiquanshizhiguozhai、zhengcexingjinrongzhaiheyangxingpiaoju。

rufalvfaguihuozhongguozhengjianhuibiangengtouzipinzhongdetouzibilixianzhi,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyidiaozhengshangshutouzipinzhongdetouzibili。

业绩比较基准:中债国开行债券指数收益率*80%+银行一年期定存利率(税后)*20%
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:

zaifuheyouguanjijinfenhongtiaojiandeqiantixia,benjijinkejinxingshouyifenpei,jutifenhongfanganjianjijinguanlirengenjujijinyunzuoqingkuangjieshibudingqifabudexiangguanfenhonggonggao,ruojijinhetongshengxiaobuman3geyuekebujinxingshouyifenpei;

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2617号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人:

国泰君安证券股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 1,705,811,410.3 97.14  
  其中:债券 1,705,811,410.3 97.14  
  银行存款和结算备付金合计 4,331,291.24 0.25  
  其他资产 45,967,793.39 2.62  
  合计 1,756,110,494.93 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190407 19农发07 2,600,000 18.35  
  190208 19国开08 1,800,000 12.70  
  190202 19国开02 1,700,000 11.98  
  190207 19国开07 1,500,000 10.60  
  091918001 19农发清发01 1,500,000 10.58  
费率结构

shengoufeilv

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

shuhuifeilv

持有时间(N)赎回费率                
N<7天 1.5%
7天≤N<30天   0.1%              
N≥30天               0                

guanlifeilv(nian):0.35%

神圣计划tuoguanfeilv(nian):0.05%

jijinshengoufeiyongjisuangongshi

神圣计划qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

神圣计划houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

jijinshuhuifeiyongjisuangongshi

jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-03-25 2020-03-27 0.030  
  2 2017-07-18 2017-07-20 0.096  
法律文件

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    基金公告

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