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长信利鑫债券A(LOF)(163008)数据来源:wind资讯

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基金净值
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  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信利鑫债券A(LOF)( 基金代码:163008 )

基金名称:长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)(简称:长信利鑫债券(LOF)A)
基金代码:163008
合同生效日:2011年6月24日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。
基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:中债综合指数
风险收益特征:

本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

利鑫 A 级为低风险、收益稳定的基金份额;利鑫 B 级为较高风险、较高收益的基金份额。

收益分配:

神圣计划benjijinjijinhetongshengxiaozhiriqi 5 niannei,bujinxingshouyifenpei;falvfaguihuojianguanjiguanlingyouguidingde,congqiguiding。

zaifuheyouguanjijinfenhongtiaojiandeqiantixia,benjijinmeinianshouyifenpeicishuzuiduowei12 ci,meicishouyifenpeibilibudediyushouyifenpeijizhunrikegongfenpeilirunde 10%。

批准机关及文号:中国证监会证监许可[2011]603号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国邮政储蓄银行有限责任公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 267,160,266.04 96.77  
  其中:债券 267,160,266.04 96.77  
  银行存款和结算备付金合计 3,991,978.8 1.45  
  其他资产 4,938,130.15 1.79  
  合计 276,090,374.99 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  155351 19兴杭01 160,000 7.83  
  1680350 16湘乡双创债 200,000 7.42  
  1380032 13海控债 150,000 7.32  
  011901175 19大唐租赁SCP003 150,000 7.25  
  101800329 18首农MTN001 100,000 4.96  
费率结构

shengoufeilv

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<500万元      0.5%                
M≥500万元                每笔1000元                

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<3个月0.3%                
3个月≤Y<6个月0.15%
6个月≤Y<1年0.1%
Y≥1年                0                

神圣计划guanlifeilv(nian):0.7%

tuoguanfeilv(nian):0.2%

jijinshengoufeiyongjisuangongshi

qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

神圣计划houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

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历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2018-11-21 2018-11-23 0.320  
  2 2017-08-29 2017-08-31 2.000  
  3 2017-03-06 2017-03-08 2.000  
法律文件

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    基金公告

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