神圣计划

长信利众债券(LOF)C(163005)数据来源:wind资讯

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基金净值
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  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信利众债券(LOF)C( 基金代码:163005 )

基金名称:长信利众债券型证券投资基金(LOF)(简称:长信利众债券(LOF)C)
基金代码:163005
合同生效日:2013年2月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

神圣计划benjijindetouzimubiaoshizaiyangekongzhitouzifengxianyuzhuiqiujijinzichanwendingzengzhideqiantixia,lizhengweigejitouzizhemouqiuyuqifengxiangongzhengpipeidetouzihuibao。

投资范围:

benjijintouziyujuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshidegupiao(hanzhongxiaoban、chuangyebanjiqitajingzhongguozhengjianhuihezhunshangshidegupiao)、zhaiquan、huobishichanggongju、quanzheng、zichanzhichizhengquan、zhongqipiaoju、zhongxiaoqiyesimuzhaiquanyijifalv、faguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhongguozhengjianhuidexiangguanguiding)。benjijinbuzhijiecongerjishichangmairugupiao、quanzhengdengquanyileizichan,dankeyicanyuyijishichangxingushengouhuozengfaxingu,bingkechiyouyinkezhuanzhaizhuangusuoxingchengdegupiao、yinsuochigupiaosuopaifadequanzhengjiyintouzikefenlizhaiquanerchanshengdequanzhengdengfeigudingshouyileipinzhong。

基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:中债综合(全价)指数
风险收益特征:

benjijinweizhaiquanxingjijin,shuyujiaodifengxiandezhengquantouzijijinpinzhong,qiyuqishouyiheyuqifengxiangaoyuhuobishichangjijin,diyuhunhexingjijinhegupiaoxingjijin。

lizhong a jiweidifengxian、shouyiwendingdejijinfene;lizhong b jiweijiaogaofengxian、jiaogaoshouyidejijinfene。

收益分配:

神圣计划benjijinjijinhetongshengxiaozhiriqi 3 niannei,bujinxingshouyifenpei;falvfaguihuojianguanjiguanlingyouguidingde,congqiguiding。

zaifuheyouguanjijinfenhongtiaojiandeqiantixia,benjijinmeinianshouyifenpeicishuzuiduowei12 ci,meicishouyifenpeibilibudediyushouyifenpeijizhunrikegongfenpeilirunde 10%。

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2012】1708号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

神圣计划shanghaipudongfazhanyinxinggufenyouxiangongsi

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 268,257,929.48 93.30  
  其中:债券 268,257,929.48 93.30  
  银行存款和结算备付金合计 12,216,190.11 4.25  
  其他资产 7,040,700.58 2.45  
  合计 287,514,820.17 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
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  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  101800469 18渝水投MTN001 200,000 8.61  
  1680022 16兴资债 200,000 6.52  
  1680350 16湘乡双创债 200,000 6.36  
  1680290 16安顺国资债 200,000 6.20  
  018007 国开1801 123,940 5.15  
费率结构

shengoufeilv:0

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<90天0.1%
Y≥90天0

guanlifeilv(nian):0.7%

神圣计划tuoguanfeilv(nian):0.2%

销售服务费(年):0.35%

jijinshengoufeiyongjisuangongshi

神圣计划qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

jijinshuhuifeiyongjisuangongshi

神圣计划jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2016-08-24 2016-08-25 2.100  
法律文件

标题日期

    基金公告

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