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长信利丰债券A(005991)数据来源:wind资讯

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基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信利丰债券A( 基金代码:005991 )

基金名称:长信利丰债券型证券投资基金(简称:长信利丰债券A)
基金代码:005991
合同生效日:2019年11月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金交易账户保有最低基金份额:1.00份基金份额  

投资目标:

zaitongguozhudongjijidezichanguanliheyangedefengxiankongzhi,zaibaochijijinzichanliudongxingheguibijijinzichanfengxiandeqiantixia,weitouzizhetigongwendingzengzhangdetouzishouyi。

投资范围:

benjijinzhuyaotouziyujuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguozhai、jinrongzhai、gongsizhaiquan、qiyezhaiquan、duanqirongziquan、kezhuanhuanzhaiquan、zichanzhichizhengquan、yangxingpiaoju、huigou、yinxingdingqicundan、gupiao、quanzheng,yijizhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju。ruchuxianfalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouzideqitapinzhong,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei。benjijintouziyuzhaiquanleizichandebilibudiyujijinzichande80%,qizhongtouziyugongsizhai、qiyezhai、duanqirongziquandengyiqiyeweizhutifaxingdezhaiquanzichantouzibilibudiyujijinzhaiquanzichande20%;touziyugupiaodengquanyileipinzhongdebilibugaoyujijinzichande20%;xianjinhuodaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquanbudiyujijinzichanjingzhide5%。

业绩比较基准:本基金为债券型投资基金,债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,同时由于基金可能因申购新股、可转债转股以及二级市场购股等可能持少量股票,故此本基金的比较基准为:中证全债指数×90%+中证800指数×10%。
风险收益特征:

benjijinweizhaiquanxingjijin,qiyuqishouyiheyuqifengxiandiyugupiaoxingjijinhehunhexingjijin,gaoyuhuobishichangjijin,shuyuzhengquantouzijijinchanpinzhongfengxianshouyichengduzhongdengpiandidetouzipinzhong。

收益分配:在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2008】1252号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:

神圣计划zhongguonongyeyinxinggufenyouxiangongsi

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 278,331,676.45 15.26  
  其中:股票 278,331,676.45 15.26  
  固定收益投资 1,481,341,179.7 81.24  
  其中:债券 1,481,341,179.7 81.24  
  银行存款和结算备付金合计 35,699,241.02 1.96  
  其他资产 28,039,842.32 1.54  
  合计 1,823,411,939.49 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 126,166,174.73 9.06  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,790,910.72 1.42  
  J 金融业 116,372,502 8.35  
  K 房地产业 12,495,494 0.90  
  Q 卫生和社会工作 3,506,595 0.25  
  合计 278,331,676.45 19.98  
  股票投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601318 中国平安 735,900 4.51  
  300054 鼎龙股份 5,168,269 3.67  
  601818 光大银行 6,686,800 2.12  
  600887 伊利股份 613,965 1.36  
  601166 兴业银行 829,500 1.18  
  000002 万科A 388,300 0.90  
  300253 卫宁健康 576,264 0.62  
  002271 东方雨虹 300,000 0.57  
  002311 海大集团 214,000 0.55  
  300059 东方财富 480,000 0.54  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  101754014 17恒健MTN001 700,000 5.18  
  101800745 18中交三航MTN001 600,000 4.42  
  101900336 19南京浦口MTN001 500,000 3.67  
  143564 18京投03 500,000 3.66  
  101900332 19长电MTN001 500,000 3.63  
费率结构

shengoufeilv

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<500万元      0.5%                
M≥500万元  每笔1000元

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<3个月0.3%
3个月≤Y<12个月0.1%
Y≥1年                0                

guanlifeilv(nian):0.7%

tuoguanfeilv(nian):0.2%

jijinshengoufeiyongjisuangongshi

qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

jijinshuhuifeiyongjisuangongshi

jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期