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长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575)数据来源:wind资讯

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基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信稳鑫三个月定开债券发起式( 基金代码:005575 )

基金名称:长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(简称:长信稳鑫三个月定开债券发起式
基金代码:005575
合同生效日:2018年1月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型、定期开放式、发起式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

神圣计划benjijintongguotouziyuzhaiquanpinzhong,zhuiqiuchaoyueyejibijiaojizhundetouzihuibao。

投资范围:

benjijintouziyujuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshideguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhai、difangzhengfuzhai、gongsizhai、qiyezhai、zhongqipiaoju、duanqirongziquan、chaojiduanqirongziquan、zhongxiaoqiyesimuzhaiquan、cijizhaiquandengzhaiquanzichan,zichanzhichizhengquan,zhaiquanhuigou,yinxingcunkuan(baokuoxieyicunkuan、dingqicunkuanjiqitayinxingcunkuan),huobishichanggongju,guozhaiqihuoyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju。benjijinbutouziyugupiao、quanzheng,yebutouziyukezhuanhuanzhaiquan、kejiaohuanzhaiquan。

rufalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouziqitapinzhong,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei。

jijindetouzizuhebiliwei:benjijinduizhaiquandetouzibilibudiyujijinzichande 80%;danzaimeicikaifangqikaishiqian 10 gegongzuori、kaifangqijikaifangqijieshuhou 10 gegongzuorideqijiannei,jijintouzibushoushangshubilixianzhi。zaikaifangqinei,meigejiaoyiririzhongzaikouchuguozhaiqihuoheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,benjijinchiyouxianjin(bubaokuojiesuanbeifujin、cunchubaozhengjin、yingshoushengoukuandeng)yijidaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquanbudiyujijinzichanjingzhide 5%;zaifengbiqi,meigejiaoyiririzhongzaikouchuguozhaiqihuoheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,yingdangbaochibudiyujiaoyibaozhengjinyibeidexianjin(bubaokuojiesuanbeifujin、cunchubaozhengjin、yingshoushengoukuandeng)。

神圣计划rufalvfaguihuozhongguozhengjianhuibiangengtouzipinzhongdetouzibilixianzhi,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyidiaozhengshangshutouzipinzhongdetouzibili。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

收益分配:若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可

神圣计划【2017】2429hao

注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:

jiangsuyinxinggufenyouxiangongsi

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 1,395,328,000 97.98  
  其中:债券 1,395,328,000 97.98  
  银行存款和结算备付金合计 4,527,799.72 0.32  
  其他资产 24,266,763.03 1.70  
  合计 1,424,122,562.75 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190215 19国开15 2,500,000 24.47  
  180208 18国开08 1,740,000 17.52  
  018082 农发1902 1,000,000 9.99  
  1928009 19农业银行二级04 900,000 9.09  
  180313 18进出13 900,000 9.05  
费率结构

shengoufeilv

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万≤M<500万0.3%
M≥500万元   0

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<3个月1.5%                
Y≥3个月0

神圣计划guanlifeilv(nian):0.3%

tuoguanfeilv(nian):0.1%

jijinshengoufeiyongjisuangongshi

qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

神圣计划houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

jijinshuhuifeiyongjisuangongshi

jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-12-10 2019-12-11 0.350  
  2 2019-02-26 2019-02-27 0.480  
法律文件

标题日期

    基金公告

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