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长信金葵纯债一年定开债券C(002255)数据来源:wind资讯

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基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信金葵纯债一年定开债券C( 基金代码:002255 )

基金名称:长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金(简称:长信金葵纯债一年定开债券C)
基金代码:002255
合同生效日:2016年1月27日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。

投资范围:

benjijindetouzifanweiweijuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhai、difangzhengfuzhai、qiyezhai、gongsizhai、zhongqipiaoju、duanqirongziquan、chaojiduanqirongziquan、zichanzhichizhengquan、cijizhaiquan、kezhuanhuanzhaiquan、kejiaohuanzhaiquan、zhaiquanhuigou、yinxingcunkuan(baokuoxieyicunkuan、dingqicunkuanjiqitayinxingcunkuan)、huobishichanggongju、guozhaiqihuojifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju,danxufuhezhongguozhengjianhuixiangguanguiding。

神圣计划benjijinbuzhijiecongerjishichangmairugupiaodengquanyileizichan,yebucanyuyijishichangxingudeshengouhuozengfa。yinchiyoukezhuanhuanzhaiquanzhuangusuodedegupiao,yingdangzaiqikeshangshijiaoyihoude10gejiaoyirineimaichu。rufalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouziqitapinzhong,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei,qitouzibilizunxunjieshiyouxiaofalvfaguihuoxiangguanguiding。

jijindetouzizuhebiliwei:touziyuzhaiquanzichandebilibudiyujijinzichande80%,danzaimeicikaifangqikaishiqianyigeyue、kaifangqijikaifangqijieshuhouyigeyuedeqijiannei,jijintouzibushoushangshubilixianzhi;kaifangqinei,meigejiaoyiririzhongzaikouchuguozhaiqihuoheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,benjijinchiyouxianjinhuozhedaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquanbudiyujijinzichanjingzhide5%;zaifeikaifangqi,benjijinbushougaibilidexianzhi,danyingdangbaochibudiyujiaoyibaozhengjinyibeidexianjin;qizhong,xianjinbubaokuojiesuanbeifujin、cunchubaozhengjinheyingshoushengoukuandeng。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2773号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司   
基金托管人:

zhaoshangyinxinggufenyouxiangongsi

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 409,131,176.3 96.83  
  其中:债券 409,131,176.3 96.83  
  银行存款和结算备付金合计 4,810,980.46 1.14  
  其他资产 8,588,305.65 2.03  
  合计 422,530,462.41 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  101800830 18义乌国资MTN002 200,000 7.81  
  143863 18腾越01 200,000 7.77  
  1380032 13海控债 200,000 7.76  
  143195 18格地02 200,000 7.74  
  011901130 19银川城投SCP002 200,000 7.70  
费率结构

shengoufeilv:0

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
Y≥7天                0                

神圣计划guanlifeilv(nian):0.7%

神圣计划tuoguanfeilv(nian):0.2%

销售服务费(年):0.4%

jijinshengoufeiyongjisuangongshi

神圣计划qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

神圣计划houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

jijinshuhuifeiyongjisuangongshi

神圣计划jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-02-25 2020-02-26 0.520  
  2 2019-02-19 2019-02-20 0.620  
  3 2018-02-07 2018-02-08 0.100  
  4 2017-01-20 2017-01-23 0.350  
法律文件

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    基金公告

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