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长信全球债券(QDII)美元(004999)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信全球债券(QDII)美元( 基金代码:004999 )

基金名称:长信全球债券证券投资基金(简称:长信全球债券(QDII))
基金代码:004999(美元)
合同生效日:2017年12月11日单笔最低申购金额:1.00美元
基金运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:0.1513美元基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下追求本金长期安全的基础上,通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。  
投资范围:

benjijinzhuyaotouziyujingneishichanghejingwaishichangjuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,jingneishichangtouzigongjubaokuoguoneiyifafaxingshangshidegupiao(baokuozhongxiaoban、chuangyebanheqitajingzhongguozhengjianhuihezhunshangshidegupiao)、zhaiquan(baokuoguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhaiquan、qiyezhaiquan、gongsizhaiquan、zhongqipiaoju、duanqirongziquan、chaoduanqirongziquan、gongkaifaxingdecijizhaiquan、difangzhengfuzhai、kezhuanhuanzhaiquanjiqitajingzhongguozhengjianhuiyunxutouzidezhaiquan)、zichanzhichizhengquan、zhaiquanhuigou、yinxingcunkuan(baokuoxieyicunkuan、dingqicunkuanjiqitayinxingcunkuan)、huobishichanggongju、quanzheng、guozhaiqihuoyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhongguozhengjianhuixiangguanguiding)。 jingwaishichangtouzigongjubaokuohuobishichanggongju(yinxingcunkuan、kezhuanrangcundan、yinxingchengduihuipiao、yinxingpiaoju、shangyepiaoju、huigouxieyi、duanqizhengfuzhaiquandenghuobishichanggongju);yiyuzhongguozhengjianhuiqianshushuangbianjianguanhezuoliangjiebeiwangludeguojiahuodiquzhengquanshichangguapaijiaoyideputonggu、youxiangu、quanqiucuntuopingzhenghemeiguocuntuopingzheng、fangdichanxintuopingzheng;zhengfuzhaiquan、gongsizhaiquan、kezhuanhuanzhaiquan、zhufanganjiezhichizhengquan、zichanzhichizhengquandengjizhongguozhengjianhuirenkedeguojijinrongzuzhifaxingdezhengquan;jiegouxingtouzichanpin(yugudingshouyi、guquan、xinyong、shangpinzhishu、jijindengbiaodewuguagoudejiegouxingtouzichanpin);jinrongyanshengchanpin(yuanqiheyue、huhuanjizhongguozhengjianhuirenkedejingwaijiaoyisuoshangshijiaoyidequanzheng、qiquan、qihuodengjinrongyanshengchanpin);falvfaguiyunxude、yiyuzhongguozhengjianhuiqianshushuangbianjianguanhezuoliangjiebeiwangludeguojiahuodiquzhengquanjianguanjigoudengjizhucedegongmujijinjifalv、faguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju。 

rufalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouziqitapinzhong,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei。

神圣计划jijindetouzizuhebiliwei:benjijinduizhaiquanzichandetouzibilibudiyujijinzichande80%,qizhong,touziyujingwaifaxingdezhaiquanzichandebilibudiyufeixianjinjijinzichande80%。meigejiaoyiririzhongzaikouchuguozhaiqihuoheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,xianjin(bubaokuojiesuanbeifujin、cunchubaozhengjin、yingshoushengoukuandeng)huozhedaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquandebilihejibudiyujijinzichanjingzhide5%。

业绩比较基准:巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate Index)*70%+中债综合指数收益率*30%
风险收益特征:本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
收益分配:

zaifuheyouguanjijinfenhongtiaojiandeqiantixiakejinxingshouyifenpei,jutifenhongfanganjianjijinguanlirengenjujijinyunzuoqingkuangjieshibudingqifabudexiangguanfenhonggonggao,ruo《jijinhetong》shengxiaobuman3geyuekebujinxingshouyifenpei。

批准机关及文号:中国证监会证监许可[2017]1207号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司  
基金托管人:

jingwaituoguanren:


zhaoshangyinxinggufenyouxiangongsi

bulangxiongdihalimanyinxing(brown brothers harriman & co.)

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  债券 25,376,776.32 8415.00  
  银行存款和结算备付金合计 3,962,415.28 1314.00  
  其他资产 818,030.42 271.00  
  合计 30,157,222.02 10000.00  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  US9128284Q05 T 2 1/2 05/31/20 3,500 843.00  
  XS1719264324 ANTOIL 9 3/4 12/05/20 Corp 3,000 741.00  
  XS1905682883 ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 3,000 726.00  
  XS2042677315 ZHAPIE 5.6 09/10/22 3,000 725.00  
  XS1820761556 GEMDAL 6 09/06/21 2,500 610.00  
费率结构

shengoufeilv

美元申购金额(M,含申购费)申购费率                
M<20万美元0.8%
20万美元≤M<40万美元0.6%
40万美元≤M<100万美元      0.4%
M≥100万美元                每笔200美元                

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天 ≤Y<1年                0.3%                
Y≥1年                0                

神圣计划guanlifeilv(nian):1.0%

神圣计划tuoguanfeilv(nian):0.25%  

jijinshengoufeiyongjisuangongshi

qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

jijinshuhuifeiyongjisuangongshi

神圣计划jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期