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长信双利优选混合A(519991)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信双利优选混合A( 基金代码:519991 )

基金名称:长信双利优选混合型证券投资基金(原长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金)
基金代码:519991
合同生效日:2019年9月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。    
投资范围:

benjijindetouzifanweiweijuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshidegupiao(baokuozhongxiaoban、chuangyebanheqitajingzhongguozhengjianhuihezhunshangshidegupiao)、ganggutongbiaodegupiao、zhaiquan(baokuoguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhaiquan、qiyezhaiquan、gongsizhaiquan、zhongqipiaoju、duanqirongziquan、chaoduanqirongziquan、gongkaifaxingdecijizhaiquan、difangzhengfuzhai、kezhuanhuanzhaiquanjiqitajingzhongguozhengjianhuiyunxutouzidezhaiquan)、zichanzhichizhengquan、zhaiquanhuigou、yinxingcunkuan(baokuoxieyicunkuan、dingqicunkuanjiqitayinxingcunkuan)、tongyecundan、xianjin、quanzheng、guozhaiqihuo、guzhiqihuo、gupiaoqiquanyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhongguozhengjianhuixiangguanguiding)。rufalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouziqitapinzhong,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei。

神圣计划jijindetouzizuhebiliwei:gupiaozichanzhanjijinzichande50%-95%,touziyuganggutongbiaodegupiaodebilibugaoyugupiaozichande50%;benjijinchiyouquanbuquanzhengdeshizhibuchaoguojijinzichanjingzhide3%。benjijinmeigejiaoyiririzhongzaikouchuguzhiqihuo、guozhaiqihuojigupiaoqiquanheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,yingdangbaochibudiyujijinzichanjingzhi5%dexianjin(bubaokuojiesuanbeifujin、cunchubaozhengjin、yingshoushengoukuandeng)huozhedaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquan。guzhiqihuo、guozhaiqihuo、gupiaoqiquanjiqitajinronggongjudetouzibiliyizhaofalvfaguihuojianguanjigoudeguidingzhixing。

业绩比较基准:

benjijingupiaotouzibufendeyejibijiaojizhunweizhongzheng800zhishu,zhaiquantouzibufenweizhongzhengzonghezhaiquanzhishu,

fuheyejibijiaojizhunwei:zhongzheng800zhishushouyilv×60%+zhongzhengzonghezhaiquanzhishushouyilv×40%

风险收益特征:

benjijinweihunhexingzhengquantouzijijin,qifengxianheshouyigaoyuzhaiquanjijinhehuobishichangjijin,diyugupiaoxingjijin。

benjijinchuletouziaguwai,haikegenjufalvfaguiguidingtouzixiangganglianhejiaoyisuoshangshidegupiao。chulexuyaochengdanyujingneizhengquantouzijijinleisideshichangbodongfengxiandengyibantouzifengxianzhiwai,benjijinhaimianlinhuilvfengxian、xianggangshichangfengxiandengjingwaizhengquanshichangtouzisuomianlindetebietouzifengxian。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2008】357号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 644,175,727.99 85.76  
  其中:股票 644,175,727.99 85.76  
  固定收益投资 39,394,524.4 5.24  
  其中:债券 39,394,524.4 5.24  
  银行存款和结算备付金合计 65,657,330.62 8.74  
  其他资产 1,896,457.13 0.25  
  合计 751,124,040.14 100.00  
  行业分布
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2019年第4季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 消费者非必需品 25,010,300.5 3.45  
  G 工业 26,589,724.39 3.67  
  H 信息技术 26,075,260.02 3.60  
  C 制造业 195,282,136.11 26.96  
  合计 77,675,284.91 10.73  
  F 批发和零售业 58,165,852.57 8.03  
  G 交通运输、仓储和邮政业 47,018,474.73 6.49  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,312,324.87 10.81  
  K 房地产业 45,010,166 6.21  
  L 租赁和商务服务业 14,498,850 2.00  
  M 科学研究和技术服务业 25,452,940.24 3.51  
  N 水利、环境和公共设施管理业 40,702,986.82 5.62  
  Q 卫生和社会工作 33,346,452.8 4.60  
  R 文化、体育和娱乐业 28,710,258.94 3.96  
  合计 566,500,443.08 78.22  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601689 拓普集团 2,587,970 6.23  
  000002 万科A 1,398,700 6.21  
  603568 伟明环保 1,774,037 5.62  
  300188 美亚柏科 2,374,819 5.61  
  300383 光环新网 1,878,571 5.21  
  002044 美年健康 2,239,520 4.60  
  601933 永辉超市 3,835,903 3.99  
  002352 顺丰控股 776,703 3.99  
  300144 宋城演艺 928,834 3.96  
  03808 中国重汽 1,786,000 3.67  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190304 19进出04 300,000 4.15  
  108602 国开1704 74,850 1.04  
  128080 顺丰转债 15,230 0.25  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%
100万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元                每笔1000元                

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年0.5%
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

tuoguanfeilv(nian):0.25%  

jijinshengoufeiyongjisuangongshi

qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

jijinshuhuifeiyongjisuangongshi

jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-04-12 2019-04-16 0.190  
  2 2018-06-22 2018-06-26 0.326  
  3 2018-03-22 2018-03-26 0.700  
  4 2016-01-22 2016-01-26 2.300  
  5 2015-03-16 2015-03-18 0.760  
  6 2014-03-25 2014-03-27 0.300  
  7 2009-07-29 2009-07-31 1.000  
  8 2009-07-06 2009-07-08 0.800  
  9 2009-06-03 2009-06-05 0.800  
  10 2009-04-24 2009-04-28 0.400  
法律文件

标题日期

    基金公告

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