神圣计划

长信利盈混合A(519963)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信利盈混合A( 基金代码:519963 )

基金名称:长信利盈灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信利盈混合A
基金代码:519963
合同生效日:2015年6月9日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。 
投资范围:

神圣计划benjijindetouzifanweiweijuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshidegupiao(baokuozhongxiaoban、chuangyebanjiqitajingzhongguozhengjianhuihezhunshangshidegupiao)、zhaiquan(baokuoguoneiyifafaxingshangshideguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhaiquan、qiyezhaiquan、gongsizhaiquan、zhongqipiaoju、duanqirongziquan、chaoduanqirongziquan、cijizhaiquan、difangzhengfuzhai、zichanzhichizhengquan、zhongxiaoqiyesimuzhaiquan、kezhuanhuanzhaiquanjiqitajingzhongguozhengjianhuiyunxutouzidezhaiquan)、zhaiquanhuigou、yinxingcunkuan(baokuoxieyicunkuan、dingqicunkuanjiqitayinxingcunkuan)、huobishichanggongju、quanzheng、guzhiqihuoyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhongguozhengjianhuixiangguanguiding)。

神圣计划rufalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouziqitapinzhong,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei。

神圣计划jijindetouzizuhebiliwei:gupiaozichanzhanjijinzichande0%-95%;zhaiquan、zhaiquanhuigou、huobishichanggongju、yinxingcunkuanyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongjuzhanjijinzichande5%-100%。benjijinchiyouquanbuquanzhengdeshizhibuchaoguojijinzichanjingzhide3%。benjijinmeigejiaoyiririzhongzaikouchuguzhiqihuoheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,yingdangbaochibudiyujijinzichanjingzhi5%dexianjinhuozhedaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquan。

业绩比较基准:银行一年期定期存款利率(税后)+3%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】919号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国民生银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  资产分布
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2019年第4季度
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  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 186,515,630.07 23.81  
  其中:股票 186,515,630.07 23.81  
  固定收益投资 555,953,737.5 70.97  
  其中:债券 555,953,737.5 70.97  
  银行存款和结算备付金合计 30,679,123.3 3.92  
  其他资产 10,167,993.47 1.30  
  合计 783,316,484.34 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 79,290,847.17 12.03  
  G 交通运输、仓储和邮政业 3,440,976 0.52  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,643,724.1 1.31  
  J 金融业 78,779,770.8 11.95  
  K 房地产业 16,360,312 2.48  
  合计 186,515,630.07 28.29  
  股票投资组合
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2019年第4季度
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  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601318 中国平安 273,200 3.54  
  600887 伊利股份 607,600 2.85  
  600030 中信证券 700,000 2.69  
  300054 鼎龙股份 1,770,077 2.66  
  601166 兴业银行 882,100 2.65  
  000002 万科A 508,400 2.48  
  601818 光大银行 2,168,500 1.45  
  600486 扬农化工 118,100 1.23  
  603313 梦百合 378,730 1.21  
  300348 长亮科技 363,700 1.15  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第4季度
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  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  101800745 18中交三航MTN001 400,000 6.23  
  1822018 18兴业租赁债01 400,000 6.23  
  143580 18穗发01 350,000 5.41  
  143787 18京投07 300,000 4.62  
  091918001 19农发清发01 300,000 4.57  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%
100万元≤M<500万元0.5%
M≥500万元                每笔1000元                

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持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天             1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<6月              0.5%                
Y≥6月              0                

管理费率(年):0.6%

神圣计划tuoguanfeilv(nian):0.1%  

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历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

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    基金公告

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