神圣计划

长信睿进混合C(519956)数据来源:wind资讯

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基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信睿进混合C( 基金代码:519956 )

基金名称:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信睿进混合C
基金代码:519956
合同生效日:2015年7月6日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 
投资范围:

神圣计划benjijindetouzifanweiweijuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshidegupiao(baokuozhongxiaoban、chuangyebanjiqitajingzhongguozhengjianhuihezhunshangshidegupiao)、zhaiquan(baokuoguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhaiquan、qiyezhaiquan、gongsizhaiquan、zhongqipiaoju、duanqirongziquan、chaoduanqirongziquan、cijizhaiquan、difangzhengfuzhai、zhongxiaoqiyesimuzhaiquan、kezhuanhuanzhaiquanjiqitajingzhongguozhengjianhuiyunxutouzidezhaiquan)、zichanzhichizhengquan、zhaiquanhuigou、yinxingcunkuan(baokuoxieyicunkuan、dingqicunkuanjiqitayinxingcunkuan)、huobishichanggongju、quanzheng、guzhiqihuoyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhongguozhengjianhuixiangguanguiding)。

神圣计划rufalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouziqitapinzhong,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei。

神圣计划jijindetouzizuhebiliwei:gupiaozichanzhanjijinzichande0%-95%;zhaiquan、zhaiquanhuigou、huobishichanggongju、yinxingcunkuanyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongjuzhanjijinzichande5%-100%。benjijinchiyouquanbuquanzhengdeshizhibuchaoguojijinzichanjingzhide3%。benjijinmeigejiaoyiririzhongzaikouchuguzhiqihuoheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,yingdangbaochibudiyujijinzichanjingzhi5%dexianjinhuozhedaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquan。

业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征:

benjijinweihunhexingjijin,shuyuzhongdengfengxian、zhongdengshouyidejijinpinzhong,qiyuqifengxianheyuqishouyigaoyuhuobishichangjijinhezhaiquanxingjijin,diyugupiaoxingjijin。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】1164号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

guangfazhengquangufenyouxiangongsi

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 18,530,632.45 2.91  
  其中:股票 18,530,632.45 2.91  
  固定收益投资 576,161,000 90.36  
  其中:债券 576,161,000 90.36  
  银行存款和结算备付金合计 32,290,965.72 5.06  
  其他资产 10,660,086.8 1.67  
  合计 637,642,684.97 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 18,477,865.61 2.91  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,766.84 0.01  
  合计 18,530,632.45 2.91  
  股票投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300078 思创医惠 1,499,980 2.90  
  300803 指南针 1,393 0.01  
  300801 泰和科技 861 0.01  
  300798 锦鸡股份 1,586 0.00  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  111903147 19农业银行CD147 1,000,000 15.51  
  111915252 19民生银行CD252 1,000,000 15.38  
  111910143 19兴业银行CD143 1,000,000 15.26  
  111904009 19中国银行CD009 1,000,000 15.26  
  111907038 19招商银行CD038 1,000,000 15.26  
费率结构

shengoufeilv:0

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天                0.5%                
Y≥30天                0                

管理费率(年):1.5%

tuoguanfeilv(nian):0.25%  

销售服务费(年):0.8%  

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qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

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神圣计划jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期