神圣计划

长信利泰混合A(519951)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信利泰混合A( 基金代码:519951 )

基金名称:长信利泰灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信利泰混合A
基金代码:519951
合同生效日:2016年3月23日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金类型:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。  
投资范围:

神圣计划benjijindetouzifanweiweijuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshidegupiao(baokuozhongxiaoban、chuangyebanjiqitajingzhongguozhengjianhuihezhunshangshidegupiao)、zhaiquan(baokuoguoneiyifafaxingshangshideguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhaiquan、qiyezhaiquan、gongsizhaiquan、zhongqipiaoju、duanqirongziquan、chaoduanqirongziquan、cijizhaiquan、difangzhengfuzhai、zichanzhichizhengquan、zhongxiaoqiyesimuzhaiquan、kezhuanhuanzhaiquanjiqitajingzhongguozhengjianhuiyunxutouzidezhaiquan)、zhaiquanhuigou、yinxingcunkuan(baokuoxieyicunkuan、dingqicunkuanjiqitayinxingcunkuan)、huobishichanggongju、quanzheng、guzhiqihuoyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhongguozhengjianhuixiangguanguiding)。

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基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】1573号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国民生银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
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2019年第4季度
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  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 157,698,166.97 31.39  
  其中:股票 157,698,166.97 31.39  
  固定收益投资 287,472,600 57.22  
  其中:债券 287,472,600 57.22  
  买入返售金融资产 9,990,134.99 1.99  
  银行存款和结算备付金合计 42,840,185.64 8.53  
  其他资产 4,375,204.63 0.87  
  合计 502,376,292.23 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 110,955,591.93 23.58  
  G 交通运输、仓储和邮政业 17,370,040 3.69  
  H 住宿和餐饮业 3,091,500 0.66  
  J 金融业 19,293,434 4.10  
  K 房地产业 5,908,248 1.26  
  M 科学研究和技术服务业 1,079,353.04 0.23  
  合计 157,698,166.97 33.51  
  股票投资组合
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2019年第4季度
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  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000858 五粮液 145,800 4.12  
  600690 海尔智家 733,600 3.04  
  600887 伊利股份 460,000 3.02  
  000596 古井贡酒 101,000 2.92  
  600036 招商银行 260,500 2.08  
  600519 贵州茅台 8,200 2.06  
  601398 工商银行 1,616,300 2.02  
  000651 格力电器 133,849 1.87  
  600548 深高速 762,796 1.86  
  600377 宁沪高速 766,300 1.83  
  债券投资组合
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2019年第4季度
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  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  111904096 19中国银行CD096 500,000 10.32  
  111906243 19交通银行CD243 500,000 10.31  
  111908243 19中信银行CD243 500,000 10.31  
  111918247 19华夏银行CD247 500,000 10.31  
  111911123 19平安银行CD123 300,000 6.19  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%
100万元≤M<500万元0.5%
M≥500万元                每笔1000元                

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持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天             1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<1年0.5%
1年≤Y<2年              0.25%                
Y≥2年              0                

管理费率(年):0.6%

tuoguanfeilv(nian):0.1%  

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历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2016-12-21 2016-12-23 0.190  
法律文件

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    基金公告

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