神圣计划

长信先锐混合A(519937)数据来源:wind资讯

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基金净值
  • 近1个月
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  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信先锐混合A( 基金代码:519937 )

基金名称:长信先锐混合型证券投资基金(简称:长信先锐混合A
基金代码:519937
合同生效日:2020年1月23日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

tongguojijizhudongdezichanguanli,zaiyangekongzhijijinzichanfengxiandeqiantixia,lizhengweitouzizhetigongwendingzengzhangdetouzishouyi。

投资范围:

神圣计划benjijindetouzifanweiweijuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshidegupiao(baokuozhongxiaoban、chuangyebanheqitajingzhongguozhengjianhuihezhunhuozhuceshangshidegupiao)、ganggutongbiaodegupiao、zhaiquan(baokuoguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhaiquan、qiyezhaiquan、gongsizhaiquan、zhongqipiaoju、duanqirongziquan、chaoduanqirongziquan、gongkaifaxingdecijizhaiquan、difangzhengfuzhai、kezhuanhuanzhaiquan、kejiaohuanzhaiquanjiqitajingzhongguozhengjianhuiyunxutouzidezhaiquan)、zichanzhichizhengquan、zhaiquanhuigou、yinxingcunkuan(baokuoxieyicunkuan、dingqicunkuanjiqitayinxingcunkuan)、tongyecundan、huobishichanggongju、guozhaiqihuo、guzhiqihuoyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhongguozhengjianhuixiangguanguiding)。

神圣计划rufalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouziqitapinzhong,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei,qitouzibilizunxunjieshiyouxiaodefalvfaguihexiangguanguiding。

jijindetouzizuhebiliwei:benjijintouziyugupiaozichandebilibugaoyujijinzichande40%,touziyuganggutongbiaodegupiaodebilibugaoyugupiaozichande50%。benjijintouziyutongyecundandebilibugaoyujijinzichande20%。benjijinmeigejiaoyiririzhongzaikouchuguzhiqihuo、guozhaiqihuoheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,yingdangbaochibudiyujijinzichanjingzhi5%dexianjin(bubaokuojiesuanbeifujin、cunchubaozhengjin、yingshoushengoukuandeng)huozhedaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquan。guozhaiqihuo、guzhiqihuojiqitajinronggongjudetouzibiliyizhaofalvfaguihuojianguanjigoudeguidingzhixing。

业绩比较基准:

神圣计划zhongzhaizonghezhishushouyilv*70%+hushen300zhishushouyilv*20%+hengshengzhishushouyilv*10%

风险收益特征:

benjijinweihunhexingjijin,qiyuqifengxianheyuqishouyigaoyuhuobishichangjijinhezhaiquanxingjijin,diyugupiaoxingjijin。

收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2016]741号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

平安银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 135,018 0.59  
  其中:股票 135,018 0.59  
  固定收益投资 20,117,379.3 87.47  
  其中:债券 20,117,379.3 87.47  
  银行存款和结算备付金合计 2,164,332 9.41  
  其他资产 583,177.67 2.54  
  合计 22,999,906.97 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 32,850 0.14  
  J 金融业 102,168 0.45  
  合计 135,018 0.59  
  股票投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601601 中国太保 2,700 0.45  
  002475 立讯精密 900 0.14  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019611 19国债01 147,990 64.65  
  018007 国开1801 18,960 8.34  
  010107 21国债⑺ 8,390 3.76  
  113025 明泰转债 3,080 1.56  
  128029 太阳转债 2,220 1.24  
费率结构

shengoufeilv

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元                每笔1000元                

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.75%                
30天≤Y<6个月                0.5%            
6个月≤Y<1年0.125%
Y≥1年0

管理费率(年):0.7%

神圣计划tuoguanfeilv(nian):0.1%

jijinshengoufeiyongjisuangongshi

qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

jijinshuhuifeiyongjisuangongshi

jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

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