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长信价值优选混合(501002)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信价值优选混合( 基金代码:501002 )

基金名称:长信价值优选混合型证券投资基金(原长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF))
基金代码:501002 
合同生效日:2019年2月26日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选具有估值优势和成长优势的上市公司股票和优质债券进行投资,力争以较低的风险获得中高水平的收益,实现基金资产的长期稳定增值。  
投资范围:

benjijindetouzifanweiweijuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshidegupiao(baokuozhongxiaoban、chuangyebanheqitajingzhongguozhengjianhuihezhunshangshidegupiao)、ganggutongbiaodegupiao、zhaiquan(baokuoguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhaiquan、qiyezhaiquan、gongsizhaiquan、zhongqipiaoju、duanqirongziquan、chaoduanqirongziquan、gongkaifaxingdecijizhaiquan、difangzhengfuzhai、kezhuanhuanzhaiquanjiqitajingzhongguozhengjianhuiyunxutouzidezhaiquan)、zichanzhichizhengquan、zhaiquanhuigou、yinxingcunkuan(baokuoxieyicunkuan、dingqicunkuanjiqitayinxingcunkuan)、tongyecundan、huobishichanggongju、quanzheng、guozhaiqihuo、guzhiqihuo、gupiaoqiquanyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhongguozhengjianhuixiangguanguiding)。 rufalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouziqitapinzhong,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei。

 jijindetouzizuhebiliwei:gupiaozichanzhanjijinzichande50%-95%,touziyuganggutongbiaodegupiaodebilibugaoyugupiaozichande50%;benjijinchiyouquanbuquanzhengdeshizhibuchaoguojijinzichanjingzhide3%。benjijinmeigejiaoyiririzhongzaikouchuguzhiqihuo、guozhaiqihuojigupiaoqiquanheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,yingdangbaochibudiyujijinzichanjingzhi5%dexianjin(bubaokuojiesuanbeifujin、cunchubaozhengjin、yingshoushengoukuandeng)huozhedaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquan。guzhiqihuo、guozhaiqihuo、gupiaoqiquanjiqitajinronggongjudetouzibiliyizhaofalvfaguihuojianguanjigoudeguidingzhixing。 dangfalvfaguidexiangguanguidingbiangengshi,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhoukeduishangshuzichanpeizhibilijinxingshidangdiaozheng。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%
风险收益特征:

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

批准机关及文号:中国证监会证监许可[2015]2703号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

国泰君安证券股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
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  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 109,577,730.2 62.12  
  其中:股票 109,577,730.2 62.12  
  固定收益投资 55,937,994 31.71  
  其中:债券 55,937,994 31.71  
  银行存款和结算备付金合计 7,945,170.85 4.50  
  其他资产 2,933,450.52 1.66  
  合计 176,394,345.57 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 3,113,658 2.41  
  C 制造业 39,308,010.79 30.43  
  F 医疗保健 1,288,095.81 1.00  
  G 交通运输、仓储和邮政业 1,839,757.5 1.42  
  H 信息技术 4,281,586.54 3.31  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,934,955.71 3.05  
  J 金融业 45,443,669 35.18  
  K 房地产业 8,549,592 6.62  
  合计 5,569,682.35 4.31  
  L 租赁和商务服务业 1,818,404.85 1.41  
  合计 104,008,047.85 80.52  
  股票投资组合
历史查询:
2019年第4季度
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  • 2018年第3季度
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  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601318 中国平安 107,300 7.10  
  601398 工商银行 1,545,600 7.04  
  601166 兴业银行 394,900 6.05  
  601939 建设银行 850,500 4.76  
  600030 中信证券 165,400 3.24  
  600887 伊利股份 134,600 3.22  
  601601 中国太保 96,600 2.83  
  601818 光大银行 761,800 2.60  
  600048 保利地产 192,400 2.41  
  002311 海大集团 80,000 2.23  
  债券投资组合
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2019年第4季度
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  • 2019年第1季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018007 国开1801 195,250 15.23  
  010107 21国债⑺ 187,480 14.91  
  019611 19国债01 100,000 7.75  
  018006 国开1702 68,230 5.42  
费率结构

shengoufeilv

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.2%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天  0.75%
30天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

guanlifeilv(nian):1.5%

tuoguanfeilv(nian):0.1%

jijinshengoufeiyongjisuangongshi

qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

jijinshuhuifeiyongjisuangongshi

jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

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    基金公告

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