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长信医疗保健混合(LOF)(163001)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信医疗保健混合(LOF)( 基金代码:163001 )

基金名称:长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原长信中证中央企业 100 指数证券投资基金(LOF))
基金代码:163001
合同生效日:2015年7月20日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:上市契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过积极灵活的资产配置,并精选医疗保健行业的优质企业进行投资,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 
投资范围:

benjijindetouzifanweiweijuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshidegupiao(baokuozhongxiaoban、chuangyebanjiqitajingzhongguozhengjianhuihezhunshangshidegupiao)、zhaiquan(baokuoguoneiyifafaxingheshangshijiaoyideguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhaiquan、qiyezhaiquan、gongsizhaiquan、zhongqipiaoju、duanqirongziquan、chaoduanqirongziquan、cijizhaiquan、difangzhengfuzhai、zichanzhichizhengquan、zhongxiaoqiyesimuzhaiquan、kezhuanhuanzhaiquanjiqitajingzhongguozhengjianhuiyunxutouzidezhaiquan)、zhaiquanhuigou、yinxingcunkuan(baokuoxieyicunkuan、dingqicunkuanjiqitayinxingcunkuan)、huobishichanggongju、quanzheng、guzhiqihuoyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhongguozhengjianhuixiangguanguiding)。

神圣计划rufalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouziqitapinzhong,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei。

神圣计划jijindetouzizuhebiliwei:gupiaozichanzhanjijinzichandebiliwei 0%-95%;touziyuyiliaobaojianxingyedezhengquanzichanbudiyufeixianjinjijinzichande 80%。benjijinchiyouquanbuquanzhengdeshizhibuchaoguojijinzichanjingzhide 3%。benjijinmeigejiaoyiririzhongzaikouchuguzhiqihuoheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,yingdangbaochibudiyujijinzichanjingzhi 5%dexianjinhuozhedaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquan。

业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。

批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2014]1359 号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  资产分布
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 88,905,742.21 91.65  
  其中:股票 88,905,742.21 91.65  
  固定收益投资 1,005,800 1.04  
  其中:债券 1,005,800 1.04  
  银行存款和结算备付金合计 5,917,971.09 6.10  
  其他资产 1,177,665.71 1.21  
  合计 97,007,179.01 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 75,358,844.17 78.49  
  F 批发和零售业 336,400 0.35  
  N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01  
  Q 卫生和社会工作 13,203,920 13.75  
  合计 88,905,742.21 92.60  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600276 恒瑞医药 66,012 6.02  
  300347 泰格医药 86,000 5.66  
  300357 我武生物 113,108 5.20  
  000661 长春高新 11,000 5.12  
  300529 健帆生物 66,000 4.94  
  300003 乐普医疗 143,000 4.93  
  603658 安图生物 46,003 4.62  
  300122 智飞生物 85,000 4.40  
  300142 沃森生物 128,000 4.32  
  002007 华兰生物 117,091 4.29  
  债券投资组合
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  • 2018年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  108602 国开1704 10,000 1.05  
费率结构

shengoufeilv

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<1年0.5%
1年≤Y<2年                0.25%                
Y≥2年                0                

神圣计划guanlifeilv(nian):1.5%

神圣计划tuoguanfeilv(nian):0.25%

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qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

jijinshuhuifeiyongjisuangongshi

jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2015-07-08 2015-07-10 5.400  
法律文件

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    基金公告

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