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长信先利半年定开混合C(008041)数据来源:wind资讯

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基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信先利半年定开混合C( 基金代码:008041 )

基金名称:长信先利半年定期开放混合型证券投资基金(简称:长信先利半年定开混合C
基金代码:008041
合同生效日:2019年10月21日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 
投资范围:

benjijindetouzifanweiweijuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshidegupiao(baokuozhongxiaoban、chuangyebanheqitajingzhongguozhengjianhuihezhunshangshidegupiao)、zhaiquan(baokuoguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhaiquan、qiyezhaiquan、gongsizhaiquan、zhongqipiaoju、duanqirongziquan、chaoduanqirongziquan、gongkaifaxingdecijizhaiquan、difangzhengfuzhai、kezhuanhuanzhaiquanjiqitajingzhongguozhengjianhuiyunxutouzidezhaiquan)、zichanzhichizhengquan、zhaiquanhuigou、yinxingcunkuan(baokuoxieyicunkuan、dingqicunkuanjiqitayinxingcunkuan)、huobishichanggongju、quanzheng、guozhaiqihuoyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhongguozhengjianhuixiangguanguiding)。

rufalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouziqitapinzhong,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei。

神圣计划jijindetouzizuhebiliwei:gupiaozichanzhanjijinzichanjingzhidebiliwei0%-30%。benjijinchiyouquanbuquanzhengdeshizhibuchaoguojijinzichanjingzhide 3%。zaikaifangqinei,benjijinmeigejiaoyiririzhongzaikouchuguozhaiqihuoheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,yingdangbaochibudiyujijinzichanjingzhi 5%dexianjinhuozhedaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquan。zaifengbiqinei,benjijinmeigejiaoyiririzhongzaikouchuguozhaiqihuoheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,yingdangbaochibudiyujiaoyibaozhengjinyibeidexianjin。guozhaiqihuojiqitajinronggongjudetouzibiliyizhaofalvfaguihuojianguanjigoudeguidingzhixing。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1575号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:

招商银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 15,064,707 25.88  
  其中:股票 15,064,707 25.88  
  固定收益投资 38,430,711.64 66.03  
  其中:债券 38,430,711.64 66.03  
  银行存款和结算备付金合计 4,537,111.36 7.80  
  其他资产 170,831.18 0.29  
  合计 58,203,361.18 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 1,074,112 1.89  
  C 制造业 9,783,014 17.21  
  F 批发和零售业 285,558 0.50  
  G 交通运输、仓储和邮政业 991,179 1.74  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 280,980 0.49  
  J 金融业 2,196,126 3.86  
  K 房地产业 453,738 0.80  
  合计 15,064,707 26.50  
  股票投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601318 中国平安 10,600 1.59  
  601166 兴业银行 42,400 1.48  
  000858 五粮液 6,300 1.47  
  600887 伊利股份 22,100 1.20  
  600486 扬农化工 8,600 1.04  
  000063 中兴通讯 16,600 1.03  
  600276 恒瑞医药 6,700 1.03  
  300760 迈瑞医疗 3,200 1.02  
  601088 中国神华 31,600 1.01  
  000596 古井贡酒 4,200 1.00  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  111909407 19浦发银行CD407 100,000 17.46  
  111903175 19农业银行CD175 100,000 17.34  
  110059 N浦发转 24,710 4.75  
  143496 16沪资 14,880 2.68  
  110048 福能转债 5,550 1.18  
费率结构

shengoufeilv:0

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<30天                1.5%                
Y≥30天          0              

guanlifeilv(nian):1.2%

神圣计划tuoguanfeilv(nian):0.2%

xiaoshoufuwufei(nian):0.1%

jijinshengoufeiyongjisuangongshi

qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

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jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期