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长信内需成长混合E(006397)数据来源:wind资讯

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基金净值
  • 近1个月
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  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信内需成长混合E( 基金代码:006397 )

基金名称:长信内需成长混合型证券投资基金(简称:长信内需成长混合E)
基金代码:006397
合同生效日:2011年10月20日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争在有效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。
投资范围:

benjijindetouzifanweiweijuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshidegupiao(baokuozhongxiaobanhechuangyebanjiqitazhongguozhengjianhuihezhunshangshidegupiao)、zhaiquan、huobishichanggongju、quanzheng、zichanzhichizhengquanyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhengjianhuidexiangguanguiding)。

benjijindetouzizuhebiliwei:gupiaotouzibilifanweiweijijinzichande 60%-95%,zhaiquan、huobishichanggongju、zichanzhichizhengquan、xianjin、quanzhengyijizhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitazhengquanpinzhongdebilifanweiweijijinzichande 5%-40%,qizhongxianjinhuodaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquandetouzibilibudiyujijinzichanjingzhide 5%,quanzhengtouzibilifanweiweijijinzichanjingzhide 0%-3%。benjijinduiyushouyiyuneixuzengzhangqiejuyoujiaohaochengzhangqianlideshangshigongsidetouzibilibudiyugupiaozichande 80%。

rufalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouziqitapinzhong,benjijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2011】439号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 1,908,483,688.68 94.35  
  其中:股票 1,908,483,688.68 94.35  
  固定收益投资 100,140,000 4.95  
  其中:债券 100,140,000 4.95  
  银行存款和结算备付金合计 12,154,601.15 0.60  
  其他资产 2,030,736.3 0.10  
  合计 2,022,809,026.13 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 164,464,252.74 8.16  
  C 制造业 1,263,166,402.97 62.68  
  F 批发和零售业 152,213,446.91 7.55  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 143,642.1 0.01  
  M 科学研究和技术服务业 113,153,759.6 5.61  
  N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00  
  Q 卫生和社会工作 118,949,911.53 5.90  
  R 文化、体育和娱乐业 96,385,694.79 4.78  
  合计 1,908,483,688.68 94.70  
  股票投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000858 五粮液 905,813 5.98  
  002044 美年健康 7,988,577 5.90  
  600309 万华化学 2,061,662 5.75  
  300601 康泰生物 1,310,101 5.71  
  000661 长春高新 256,599 5.69  
  000651 格力电器 1,737,456 5.65  
  603259 药明康德 1,228,330 5.61  
  603816 顾家家居 2,377,366 5.39  
  603345 安井食品 1,806,613 5.33  
  300760 迈瑞医疗 588,525 5.31  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190211 19国开11 1,000,000 4.97  
费率结构

shengoufeilv

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天               0.75%                
30天Y<1年               0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

神圣计划guanlifeilv(nian):1.5%

神圣计划tuoguanfeilv(nian):0.25%

jijinshengoufeiyongjisuangongshi

qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

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jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-09-16 2019-09-17 1.400  
法律文件

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    基金公告

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