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长信价值蓝筹两年定开混合(005392)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信价值蓝筹两年定开混合( 基金代码:005392 )

 
基金名称:长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信价值蓝筹两年定开混合
基金代码:005392
合同生效日:2018年8月16日
基金运作方式:契约型定期开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,精选各个行业的优质企业进行投资,追求长期稳健的回报。
投资范围:

benjijindetouzifanweiweijuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshidegupiao(baokuozhongxiaoban、chuangyebanheqitajingzhongguozhengjianhuihezhunshangshidegupiao)、zhaiquan(baokuoguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhaiquan、qiyezhaiquan、gongsizhaiquan、zhongqipiaoju、duanqirongziquan、chaoduanqirongziquan、gongkaifaxingdecijizhaiquan、difangzhengfuzhai、kezhuanhuanzhaiquanjiqitajingzhongguozhengjianhuiyunxutouzidezhaiquan)、zichanzhichizhengquan、zhaiquanhuigou、yinxingcunkuan(baokuoxieyicunkuan、dingqicunkuanjiqitayinxingcunkuan)、tongyecundan、huobishichanggongju、quanzheng、guozhaiqihuo、guzhiqihuo、gupiaoqiquanyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhongguozhengjianhuixiangguanguiding)。rufalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouziqitapinzhong,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei。

jijindetouzizuhebiliwei:touziyugupiaozichandebilibudiyujijinzichande30%,qizhongtouziyubenjijinjiedingdejiazhilanchouleigupiaozichanbudiyufeixianjinjijinzichande80%,danzaimeicikaifangqiqianlianggeyue、kaifangqijikaifangqijieshuhoulianggeyuedeqijiannei,jijintouzibushoushangshubilixianzhi;chiyouquanbuquanzhengdeshizhibuchaoguojijinzichanjingzhide3%。zaikaifangqinei,benjijinmeigejiaoyiririzhongzaikouchuguzhiqihuo、guozhaiqihuojigupiaoqiquanheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,yingdangbaochibudiyujijinzichanjingzhi5%dexianjinhuozhedaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquan。zaifengbiqinei,benjijinmeigejiaoyiririzhongzaikouchuguzhiqihuo、guozhaiqihuojigupiaoqiquanheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,yingdangbaochibudiyujiaoyibaozhengjinyibeidexianjin。guozhaiqihuo、guzhiqihuo、gupiaoqiquanjiqitajinronggongjudetouzibiliyizhaofalvfaguihuojianguanjigoudeguidingzhixing。qizhong,xianjinbubaokuojiesuanbeifujin、cunchubaozhengjin、yingshoushengoukuandeng。


业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+ 中债综合指数收益率*50%
收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】2053号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 208,491,476.28 91.86  
  其中:股票 208,491,476.28 91.86  
  固定收益投资 10,075,000 4.44  
  其中:债券 10,075,000 4.44  
  银行存款和结算备付金合计 8,231,632.06 3.63  
  其他资产 170,128.29 0.07  
  合计 226,968,236.63 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 88,484,448.72 39.09  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,880,457 7.01  
  F 批发和零售业 11,967,488 5.29  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 242,723.25 0.11  
  J 金融业 38,085,650.49 16.82  
  K 房地产业 37,721,440.82 16.66  
  N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00  
  R 文化、体育和娱乐业 16,102,689.96 7.11  
  合计 208,491,476.28 92.10  
  股票投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601939 建设银行 2,824,363 9.02  
  600048 保利地产 1,252,300 8.95  
  600660 福耀玻璃 745,209 7.90  
  601288 农业银行 4,787,400 7.80  
  000002 万科A 542,549 7.71  
  601098 中南传媒 1,348,634 7.11  
  600027 华电国际 4,327,100 7.01  
  601933 永辉超市 1,587,200 5.29  
  600104 上汽集团 495,300 5.22  
  002078 太阳纸业 931,000 4.05  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018007 国开1801 100,000 4.45  
费率结构

申购费率

申购金额申购费率                
M<1000万元                1.2%
M≥1000万元                每笔1000元                

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<24个月                1.5%                
Y≥24个月          0                

管理费率(年):1.5%

tuoguanfeilv(nian):0.2%  

jijinshengoufeiyongjisuangongshi

qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

jijinshuhuifeiyongjisuangongshi

jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-01-13 2020-01-15 0.600  
  2 2019-04-18 2019-04-22 0.600  
法律文件

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    基金公告

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