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长信合利混合C(005306)数据来源:wind资讯

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基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信合利混合C( 基金代码:005306 )

基金名称:长信合利混合型证券投资基金(简称:长信合利混合C)
基金代码:005306
合同生效日:2019年6月11日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。   
投资范围:

benjijindetouzifanweiweijuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshidegupiao(baokuozhongxiaoban、chuangyebanheqitajingzhongguozhengjianhuihezhunshangshidegupiao)、ganggutongbiaodegupiao、zhaiquan(baokuoguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhaiquan、qiyezhaiquan、gongsizhaiquan、zhongqipiaoju、duanqirongziquan、chaoduanqirongziquan、gongkaifaxingdecijizhaiquan、difangzhengfuzhai、kezhuanhuanzhaiquanjiqitajingzhongguozhengjianhuiyunxutouzidezhaiquan)、zichanzhichizhengquan、zhaiquanhuigou、yinxingcunkuan(baokuoxieyicunkuan、dingqicunkuanjiqitayinxingcunkuan)、tongyecundan、huobishichanggongju、quanzheng、guozhaiqihuo、guzhiqihuoyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhongguozhengjianhuixiangguanguiding)。

神圣计划rufalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouziqitapinzhong,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei。

神圣计划jijindetouzizuhebiliwei:benjijintouziyugupiaozichandebilibugaoyujijinzichande40%,touziyuganggutongbiaodegupiaodebiliweigupiaozichande0-50%;benjijinchiyouquanbuquanzhengdeshizhibuchaoguojijinzichanjingzhide3%。benjijinmeigejiaoyiririzhongzaikouchuguzhiqihuo、guozhaiqihuoheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,yingdangbaochibudiyujijinzichanjingzhi5%dexianjin(bubaokuojiesuanbeifujin、cunchubaozhengjin、yingshoushengoukuandeng)huozhedaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquan。guozhaiqihuo、guzhiqihuojiqitajinronggongjudetouzibiliyizhaofalvfaguihuojianguanjigoudeguidingzhixing。

业绩比较基准:中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1808号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 74,551,649.42 34.49  
  其中:股票 74,551,649.42 34.49  
  固定收益投资 131,659,637.6 60.91  
  其中:债券 131,659,637.6 60.91  
  银行存款和结算备付金合计 7,970,744.61 3.69  
  其他资产 1,958,612.04 0.91  
  合计 216,140,643.67 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 41,842,010.17 19.57  
  F 批发和零售业 8,859,500 4.14  
  G 交通运输、仓储和邮政业 2,875,000 1.34  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 540,182.81 0.25  
  K 房地产业 5,148,800 2.41  
  M 科学研究和技术服务业 8,398,496 3.93  
  N 水利、环境和公共设施管理业 6,887,660.44 3.22  
  合计 74,551,649.42 34.87  
  股票投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  603259 药明康德 90,000 3.88  
  600276 恒瑞医药 90,000 3.68  
  603816 顾家家居 160,000 3.42  
  601689 拓普集团 400,000 3.26  
  603568 伟明环保 299,960 3.22  
  600153 建发股份 650,000 2.73  
  000002 万科A 160,000 2.41  
  603288 海天味业 44,953 2.26  
  603899 晨光文具 90,000 2.05  
  600519 贵州茅台 3,500 1.94  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  111911103 19平安银行CD103 300,000 13.62  
  018007 国开1801 250,000 11.78  
  018008 国开1802 200,000 9.62  
  111903120 19农业银行CD120 200,000 9.08  
  111910256 19兴业银行CD256 200,000 9.08  
费率结构

shengoufeilv:0

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.5%                
Y≥30天0

guanlifeilv(nian):1.0%

神圣计划tuoguanfeilv(nian):0.2%

xiaoshoufuwufei(nian):0.6%


jijinshengoufeiyongjisuangongshi

神圣计划qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

神圣计划houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

jijinshuhuifeiyongjisuangongshi

jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期