神圣计划

长信消费精选量化股票(004805)数据来源:wind资讯

  • leixing

    --

  • rizhangfu

    --

  • jinnianyilai

    --

  • jingzhiriqi

    --

danweijingzhi

--

基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信消费精选量化股票( 基金代码:004805 )

基金名称:长信消费精选行业量化股票型证券投资基金(简称:长信消费精选量化股票)
基金代码:004805
合同生效日:2018年3月7日
单笔最低申购金额:1.00元人民币 
基金运作方式:契约型开放式   
最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  
基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选消费行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围:

神圣计划benjijindetouzifanweiweijuyoulianghaoliudongxingdejinronggongju,baokuoguoneiyifafaxingshangshidegupiao(baokuozhongxiaoban、chuangyebanjiqitajingzhongguozhengjianhuihezhunshangshidegupiao)、zhaiquan(baokuoguoneiyifafaxingheshangshijiaoyideguozhai、yangxingpiaoju、jinrongzhaiquan、qiyezhaiquan、gongsizhaiquan、zhongqipiaoju、duanqirongziquan、chaoduanqirongziquan、cijizhaiquan、difangzhengfuzhai、zhongxiaoqiyesimuzhaiquan、kezhuanhuanzhaiquanjiqitajingzhongguozhengjianhuiyunxutouzidezhaiquan)、zichanzhichizhengquan、zhaiquanhuigou、yinxingcunkuan(baokuoxieyicunkuan、dingqicunkuanjiqitayinxingcunkuan)、tongyecundan、huobishichanggongju、quanzheng、guzhiqihuoyijifalvfaguihuozhongguozhengjianhuiyunxujijintouzideqitajinronggongju(danxufuhezhongguozhengjianhuixiangguanguiding)。

rufalvfaguihuojianguanjigouyihouyunxujijintouziqitapinzhong,jijinguanlirenzailvxingshidangchengxuhou,keyijiangqinarutouzifanwei。

神圣计划jijindetouzizuhebiliwei:gupiaozichanzhanjijinzichandebiliwei 80%-95%;touziyuxiaofeixingyedezhengquanzichanbudiyufeixianjinjijinzichande 80%。benjijinchiyouquanbuquanzhengdeshizhibuchaoguojijinzichanjingzhide 3%。benjijinmeigejiaoyiririzhongzaikouchuguzhiqihuoheyuexujiaonadejiaoyibaozhengjinhou,yingdangbaochibudiyujijinzichanjingzhi 5%dexianjinhuozhedaoqirizaiyinianyineidezhengfuzhaiquan,qizhongxianjinbubaokuojiesuanbeifujin、cunchubaozhengjin、yingshoushengoukuandeng。

业绩比较基准:中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征:本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
收益分配:

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】828号
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 (通过直销渠道销售的基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司

jijintuoguanren:

中国工商银行股份有限公司
基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 23,297,719.3 93.00  
  其中:股票 23,297,719.3 93.00  
  银行存款和结算备付金合计 1,746,681.27 6.97  
  其他资产 7,917.54 0.03  
  合计 25,052,318.11 100.00  
  行业分布
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 19,048,156.1 76.77  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,479,095.5 5.96  
  J 金融业 2,082,440 8.39  
  L 租赁和商务服务业 177,900 0.72  
  N 水利、环境和公共设施管理业 3,759.7 0.02  
  Q 卫生和社会工作 506,368 2.04  
  合计 23,297,719.3 93.89  
  股票投资组合
历史查询:
2019年第4季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000333 美的集团 33,078 7.77  
  603369 今世缘 42,000 5.54  
  000596 古井贡酒 10,000 5.48  
  000858 五粮液 9,500 5.09  
  300122 智飞生物 25,000 5.00  
  000651 格力电器 18,000 4.76  
  002311 海大集团 32,500 4.72  
  000661 长春高新 2,500 4.50  
  000568 泸州老窖 12,070 4.22  
  600570 恒生电子 13,350 4.18  
费率结构

shengoufeilv

申购金额(M,含申购费)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

shuhuifeilv

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年                0                

guanlifeilv(nian):1.5%

神圣计划tuoguanfeilv(nian):0.25%

jijinshengoufeiyongjisuangongshi

神圣计划qianduanshengoufeiyong=shengoujine-shengoujine/(1+shengoufeilv)

houduanshengoufeiyong=shuhuifene x shengourijijinfenejingzhi(jijinfenemianzhi)x houduanshengou(rengou)feilv

jijinshuhuifeiyongjisuangongshi

神圣计划jijinshuhuifeiyong=shuhuijine x shuhuifeilv

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期